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투자자로서 성장주에 돈을 투자하는 것의 가치를 고려하는 것이 합리적입니다. 결국 성장주는 이익과 주가 면에서 동종 기업을 능가할 것으로 예상되는 기업입니다 .
이러한 주식은 일반적으로 배당금을 지급하지 않지만 수익은 기하급수적일 수 있습니다. 그리고 성장주 회사가 성장함에 따라 미래에 배당금을 지급하는 회사로 부상할 수도 있습니다.
성장기업이란?
성장 회사는 비즈니스에서 상당한 양의 현금 흐름 또는 수익을 창출 하고 전체 경제보다 훨씬 빠른 속도로 증가하는 모든 회사입니다 . 성장 기업은 이익잉여금에 대해 매우 수익성 높은 재투자 기회를 갖는 경향이 있습니다 . 따라서 일반적으로 주주에게 배당금을 거의 또는 전혀 지불하지 않고 이익의 대부분 또는 전부를 확장하는 사업에 다시 투자하는 것을 선택합니다.
주요 내용
- 성장주는 실적과 주가 면에서 경쟁업체를 능가할 것으로 예상되는 회사입니다.
- 성장주는 투자자에게 다양한 단기 및 장기 기회를 제공합니다.
- 투자자들이 성장주를 조사할 때 강력한 리더십 팀, 좋은 성장 시장, 강력한 매출 성장 기록, 큰 목표 시장을 보유한 회사를 식별해야 합니다.
성장주를 조사할 때 투자자들은 곧 모든 성장주가 동등하게 창출되지 않는다는 것을 알게 될 것입니다. 좋은 소식은 이것이 성장주에 투자할 때 다양한 단기 및 장기 기회를 제공한다는 것입니다.
승자는 강력한 리더십 팀, 우수한 성장 전망 또는 혁신적인 아이디어와 같은 많은 동일한 특성을 공유하는 경우가 많습니다. 투자자들이 주의할 수 있는 것은 이러한 특성(및 몇 가지 추가 사항)입니다.
강력한 리더십 팀
성장 기업은 조직의 이익과 매출 증대에 초점을 맞추기 때문에 경영진이 매우 중요할 것입니다. 회사가 성장하려면 혁신적인 리더십 팀이 필요합니다. 그것 없이는 성장이 일어나지 않습니다.
다음 투자를 찾고 있는 성장 투자자들은 좋은 실적과 혁신적이라는 평판을 가진 리더십 팀이 있는 회사를 선택하기를 원할 것입니다. 스티브 잡스와 빌 게이츠를 혁신적인 회사 설립자로 생각하십시오.
다음 혁신자를 찾는 것이 쉽지 않을 수 있지만 투자자는 주식에 돈을 투자하기 전에 리더십 팀에 대해 조사해야 합니다. 누군가가 원하는 마지막 것은 선두 대신에 무리를 따르는 회사에 갇히는 것입니다. 또는 더 나빠질 수도 있습니다. 6개월에서 1년 안에 사라질 것입니다. 훌륭한 리더는 단기간의 성공을 거둔 것으로 알려져 있지만, 성장 투자를 하기 전에 회사의 경영진을 살펴보는 것은 잠재적으로 높은 위험을 제거하는 쉬운 방법이 될 수 있습니다.
좋은 성장을 지닌 시장
모든 규모의 회사가 성장하려면 성장 준비가 되어 있거나 이미 성장 모드에 있는 시장에서 플레이해야 합니다. 산업이 성장 궤적의 끝자락에 있는 경우 성장 시장으로 간주되지 않습니다. 예를 들어, 지금은 개인용 컴퓨터(PC) 하드웨어 공급업체에 투자하기에 가장 좋은 시기는 아니지만 모바일 앱을 시작하기에 적절한 시기일 수 있습니다.
고성장 산업 에서 운영하는 것 외에도 선택한 주식은 시장 점유율이 높아야 합니다. 신흥 성장 시장에서 세 번째 또는 네 번째 플레이어에 얽매이고 싶지 않습니다. 또한 투자자 들이 경쟁 우위를 유지할 수 있는 회사를 찾아야 함을 의미하는 한 가지 방법으로 조랑말을 원하지 않습니다 . 회사는 혁신적이고 성공적인 제품을 많이 내놓고 있습니까? 아니면 첫 번째 성공을 계속 타고 있습니까? 투자자들이 고려해야 할 질문입니다.
매출의 강력한 성장 기록
산업, 리더십 및 주식의 시장 점유율이 모두 중요하지만 회사의 매출도 고려하는 것이 중요합니다. (불규칙하거나 느린 성장을 보인 회사가 아닌) 건설적인 분기 동안 수입 및 수익 성장이 가속화되는 회사를 원합니다 .
성장률이 빠를수록 주가가 상승할 가능성이 높아집니다. 결국 매출과 수익을 높이는 회사는 투자자들에게 매력적인 투자가 될 것입니다. 이기는 주식의 성장률에 관해서는 엄격하고 빠른 규칙이 없습니다. 그러나 최소한 두 자릿수 성장률을 보이는 회사와 가고 싶습니다.
고공행진하는 많은 성장주는 처음에는 세 자리 수의 성장률을 보였으며 회사와 산업이 성숙함에 따라 느린 성장률을 보였습니다. 두 자릿수 지속 성장은 성장 기업의 큰 특징이 될 수 있기 때문에 성장을 평가할 때의 성실함도 중요할 수 있습니다. 따라서 시장 돌파구 또는 새로운 관리 전략이 시작될 때 매출 성장이 높은 회사를 식별하는 것이 필수적일 수 있습니다.
과대평가된 주식 피하기
성장주는 성장하고 있기 때문에 많은 투자자들에게 매력적입니다. 그러나 그렇다고 해서 성장주에 대해 과도하게 지불해야 하는 것은 아닙니다. 성장 투자자는 투자자 수요로 인해 또는 펀더멘털이 하락했지만 주가는 하락하지 않았기 때문에 상승폭이 큰 주식을 피하고 싶어합니다.
고평가된 성장주는 주가가 하락하여 결국 현재 펀더멘털을 반영하는 가격에서 거래될 것입니다. 이 모든 것은 성장 투자자들에게 나쁜 소식과 같습니다. 주가수익비율(P/S)과 주가수익비율(P/E)은 성장주를 생각할 때 간단히 살펴보기에 좋은 두 가지 비율입니다. 높은 매출 성장이 기대 되는 합리적인 P/S 는 향후 주가에 좋은 신호가 될 수 있다. 미래의 P/E에 대한 평평한 P/E 또는 역사적 평균보다 낮은 선도 P/E는 또한 주식이 더 상승할 여지가 많다는 것을 의미할 수 있습니다.
큰 목표 시장
소수의 고객에게 틈새 제품을 판매하여 부자가 되는 사람은 없습니다. 모든 비즈니스가 성장하려면 상품을 판매할 대규모 목표 시장이 필요합니다. 성장 투자자의 경우 거대한 시장에 서비스를 제공하는 회사가 따라야 할 회사입니다. 잠재 고객 풀이 클수록 성공 가능성이 커집니다. 예를 들어, Apple과 iPhone을 생각해 보십시오. 거대한 시장이 없었다면 iPhone은 계속해서 큰 성공을 거두지 못했을 것입니다.
결론
성장 투자는 기업이 수요 증가와 기업 및 소비자 지출 증가로 이익을 얻고 있는 건강한 경제에서 가장 매력적일 수 있습니다. 그러나 특정 핵심 요소는 성장 기업이 모든 유형의 경제 환경에서 잘하는 데 도움이 될 수 있습니다.
일반적으로 성장이 가속화되는 회사는 종종 주가도 상승하는 것을 보게 될 것입니다. 그러나 모든 성장 기업이 동일한 것은 아니므로 위험 평가를 강화하고 성장 투자에 대한 지속적이고 적극적인 인식이 필요합니다. 성장 투자는 가장 큰 보상을 얻을 수 있지만 가장 큰 위험도 내포하고 있습니다. 최고의 제품과 시장 수명을 식별하는 방법을 알면 쉽게 범위를 좁힐 수 있고 결과적으로 더 높은 포트폴리오 수익을 얻을 수 있습니다.
원문 : https://www.investopedia.com/articles/investing/010616/5-characteristics-good-growth-stocks.asp
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