주식 투자를 통해서 매월 고정적인 현금흐름을 만들어내는 방법으로 Realty Income(O), 월배당 주식에 투자하는 방법이 있었습니다.
이번에는 매월 배당을 지급하는 ETF (인덱스 추종 펀드 : 특정 지수를 추종하는 펀드를 주식 시장에 상장한 것. )를 알아보았습니다.
* 해당 포스팅은 투자를 위한 정보를 제공하는 목적입니다. 투자의 책임 투자자 본인에게 있습니다.
월배당 ETF 4종 : SPHD, PEY, DHS, SDIV
1. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (NYSE: SPHD)
| Symbol : SPHD Issuers (운용사) : Invesco Inception Date (상장 일자) : 10/18/2012 Expense Ratio (수수료) : 0.30% Assets Under Management (자산 규모) : $3.06B Average Daily $ Volume (일 평균 거래대금) : $25.34M Number of Holdings (보유종목수) : 51 Dividend Yield : 2.41% |
SPHD는 변동성이 가장 낮고 배당 수익률이 가장 높은 S&P 500 주식으로 구성된 배당 수익률 가중 지수를 추적합니다.
다른 Invesco ETF와 마찬가지로 이 ETF에도 51개의 보유 종목이 있습니다. 이름에 포함된 "Low Volatility"를 워딩에서 알 수 있듯이 변동성을 최소화하는 데 중점을 두고 있으며, 특정 섹터 비중이 높지 않습니다.
SPHD는 자산 규모가 여기서 언급하는 다른 ETF보다 3배 이상 큰 규모입니다. 자산규모 뿐만 아니라, 수수료 가장 저렴합니다.
SPHD의 수익률은 최근 3개월 제외하고 모두 플러스이고, 3년 기준으로 5.9%로 양호한 수준입니다. 이는 3년 기준 수익률 5.9%와 배당수익률 2.4%를 더해서 복리로 계산하면 10년에 원금이 2배가 됩니다.
2. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers (Nasdaq: PEY)
| Symbol : PEY Issuers (운용사) : Invesco Inception Date (상장 일자) : 12/09/2004 Expense Ratio (수수료) : 0.52% Assets Under Management (자산 규모) : $969.04M Average Daily $ Volume (일 평균 거래대금) : $3.89M Number of Holdings (보유종목수) : 51 Dividend Yield : 2.16% |
이 Invesco 월간 배당 ETF는 NASDAQ US Dividend Achievers™ 50 지수(지수)를 기반으로 합니다. 이 지수는 주로 배당수익률과 배당금의 지속적인 성장을 기준으로 선정된 50개 종목으로 구성되어 있습니다. 펀드와 지수는 매년 3월에 재구성되며 3월, 6월, 9월 및 12월에 분기별로 재조정됩니다.
이 월간 배당 ETF는 2010년에 $0.35의 배당금을 지급했고, 2020년에는 배당금은 $0.75로 증가했습니다. 이는 10년 동안 2배 이상의 상당한 배당 성장입니다.
PEY는 미국 주식만을 보유중이고, 각 섹터별 비중은 Utilities가 24%, Finanacials 21%, Consumer Non-Cyclical 12%, Energy 12% 순입니다.
PEY의 수익률은 최근 3개월을 제외히고 모두 플러스이며 3년 보유 기준으로는 8.27%로 양호한 수준입니다.
3. WisdomTree U.S. High Dividend Fund (NYSE: DHS)
| Symbol : DHS Issuers (운용사) : WisdomTree Inception Date (상장 일자) : 06/16/2006 Expense Ratio (수수료) : 0.38% Assets Under Management (자산 규모) : $818.27M Average Daily $ Volume (일 평균 거래대금) : $2.02M Number of Holdings (보유종목수) : 754 Dividend Yield : 2.18% |
DHS는 고배당 미국 기업의 배당 가중 지수를 추적합니다. 이 지수는 시가총액이 2억 달러 미만인 기업을 제외합니다.
2013년은 월 배당금을 지급한 첫 해였고, 2013년에 배당금은 1.76달러였습니다. 수년에 걸쳐 지불금이 증가하여 2020년에는 배당금은 약 2.80달러로 성장하였습니다.
DHS 역시 미국 주식만 보유중이고, Finanacials 22%, Consumer Non-Cyclical 20%, Utilities가 12%, Technology 12%, Healthcare 11% 순입니다.
수익률은 모든 기간 플러스이고, 3년 기준으로는 6.6%를 PEY보다는 소폭 낮지만 양호한 수준입니다.
4. Global X SuperDividend ETF (NYSE: SDIV)
| Issuers (운용사) : Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. Inception Date (상장 일자) : 06/08/11 Expense Ratio (수수료) : 0.59% Assets Under Management (자산 규모) : $945.46M Average Daily $ Volume (일 평균 거래대금) : $7.43M Number of Holdings (보유종목수) :101 Dividend Yield : 7.41% |
SDIV ETF Homage Link
미래에셋의 월간 배당 SDIV ETF는 전 세계에서 배당수익률이 가장 높은 100개의 주식에 투자하는 ETF입니다. (Global X는 대한민국의 증권사인 미래에셋자산운용의 ETF브랜드기도 합니다. )
이 ETF의 하이라이트 중 하나는 글로벌 분산 입니다. 자산의 약 30%만이 미국에 있습니다. 그 다음으로 큰 4개국은 홍콩, 영국, 태국, 브라질입니다. 따라서 포트폴리오에 글로벌 분산을 원한다면 고려해볼 만한 ETF입니다.
보유한 주식 현황은 전체의 56%가 Financials, 19%가 Energy, 6% Consumer Non-Cyclical 순으로 구성되어 있습니다.
수익률은 최근 1년기준 23.98%를 기록이고, 3년 이상 보유할 경우 -2~-6%입니다.
전년도 2020년에는 코로나 판데믹이라는 특수한 상황을 고려하면 수익률은 크게 부족한 편입니다.
요약
* SDIV : 배당수익률을 7%대로 높지만, 장기 보유 수익률에서 마이너스로 원금 손실 우려가 있음. (거의 탈락... )
* SPHD, DHS, PEY : 배당수익률 약 2.4%, 3년 보유기준 6~8%로 양호한 수익률.
* SPHD가 거래량, 자산규모, 수수료 측면에서 이점이 많음. 더불어, S&P 500 종목을 추종하기 때문에 안정적인 편.
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